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扛住黑天鹅:A股逾千股上涨 哪些股票危中有机?

2020-01-08 17:42 | 中国证券报 |
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在向驻有美军的伊拉克阿萨德空军基地发射了“数十枚导弹”之后,据中国新闻社报道,伊朗外长扎里夫8日上午通过社交媒体平台表示,伊朗不谋求局势升级或战争。

  美伊局势不确定性增加,资本市场将如何演变?

  全球市场震动

  据新华社快讯,据伊朗媒体8日报道,伊朗伊斯兰革命卫队已向驻有美军的伊拉克阿萨德空军基地发射了“数十枚导弹”。

图片来源:新华社图片来源:新华社
  在伊朗导弹袭击美国军事基地之后,全球资本市场震动。美股期指快速跳水,日本股指开盘大跌,随后跌幅扩大至2%,韩国股市亦全线下挫,富时中国A50指数期货开盘跌0.73%,离岸人民币一度下跌200点。

  原油和黄金期货价格大涨,美油最大涨幅接近5%,最高报65.65美元/桶,COMEX黄金最大涨幅超过2%,最高报1613.3美元/盎司。

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  在全球资本市场震动之时,沪深两市低开,上证指数开盘下跌0.34%,直接跌破3100点。但相比亚太其他市场的表现而言,A股市场表现相对抗跌,盘中三大指数最大跌幅均未超过1%。截至午间收盘,上证指数下跌0.57%,深证成指下跌0.07%,盘中一度翻红,创业板指下跌0.38%。

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  盘面看,除受事件催化的石油、黄金、军工板块有所表现外,两市不乏亮点。截至午间收盘,申万一级28个行业有6个行业上涨,汽车板块领涨,上涨2.11%,家用电器、国防军工行业涨逾1%。

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  概念板块中,蔚来汽车、显示面板、特斯拉板块涨幅居前,其中蔚来汽车、特斯拉均为汽车相关的概念板块,显示面板板块内的京东方A(4.960, 0.28, 5.98%)涨逾8%、TCL集团(4.720, 0.15, 3.28%)涨逾6%。此外,充电桩、数字货币、OLED等板块均有活跃表现。

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  从个股上来看,两市上涨个股数超过1200只,涨停个股数仍有55只。

  石油、黄金、军工持续性如何

  在美伊冲突升级之时,A股市场的石油、黄金、军工板块都有所表现。今日,石油板块中“石化双雄”——中国石油(6.230, 0.12, 1.96%)、中国石化(5.280, 0.03, 0.57%)均上涨,黄金板块中赤峰黄金(6.470, 0.59, 10.03%)、荣华实业(4.360, 0.40, 10.10%)、园城黄金(9.200, 0.84, 10.05%)、湖南黄金(9.240, 0.71, 8.32%)、山东黄金(38.490, 1.73, 4.71%)等均有所上涨,军工板块中个股多数上涨,长城军工(12.740, 1.16, 10.02%)涨停,中兵红箭(9.210, 0.84, 10.04%)(维权)涨逾6%,晨曦航空(19.290, 1.54, 8.68%)、中国应急(12.600, 1.15, 10.04%)、三角防务(40.550, 3.69, 10.01%)等涨幅超过5%。

  对于黄金,中信证券(24.940, -0.76, -2.96%)表示,美元指数和实际利率均创近期新低,基本面支撑金价上行。避险情绪下黄金得到增配。基于美国先行数据指引下经济预期走弱,股市处于十年高位,避险情绪抬升预计将显著影响黄金价格。国内降准释放流动性,在全球负利率蔓延情况下,黄金投资需求上升,支撑金价长周期上行。

  长城证券(13.760, -0.64, -4.44%)表示,近期中东地缘冲突加剧,黄金和原油价格已有所反应。冲突短期内恐难平息,金价、油价上涨预期继续升温,可能推升全球通胀。全球经济下行压力叠加风险事件,年内建议关注黄金相关投资机会。

  对于原油,国泰君安(18.630, -0.41, -2.15%)证券认为,2020年布伦特原油价格中枢落在65-70美元/桶之间,高于2019年。2020年原油价格走势或呈现“两头高,中间低”状态。

  对于军工板块,东兴证券(12.520, -0.52, -3.99%)表示,军工板块有望迎来短期催化。行业景气持续上行,国企改革不断深入,军工行业配置价值不断凸显。

  “红包”行情有望延续

  在导弹袭击美国军事基地之后,北向资金未有显著流出,资金方面并不悲观。截至午间收盘,北向资金净流入7.13亿元,其中沪股通资金净流出3.66亿元,深股通资金净流入10.79亿元。


  对于当前市场如何来看?中信证券表示,“小康牛”预演继续,春节前A股仍有上行动能,各类资金快速接力下板块轮动提速。业绩进入密集披露期,中东地缘风险快速恶化,风险会弱化上行动能,行情走向趋势过热可能性不大。结构上,成长板块即将进入严格的业绩检验期,周期板块的逻辑短期无法证伪,而价值板块更受各类资金青睐。综合考虑估值、风险和资金偏好,最终资金共识和市场风格会落在价值上。配置上依然建议坚持价值为主要仓位,周期短期仍有进攻效应。


  华泰证券(19.790, -0.61, -2.99%)表示,从日历效应和宏观数据空窗期的角度考虑,“红包行情”或会延续至春节前,全年来看,指数上行空间或大于下行空间。节奏上,建议继续把握春节前红包行情,但需注意短期地缘政治问题发酵的风险以及节后2月份的三点压力。配置上,短期成交额放量、流动性充裕之下,景气+低估值策略共振,但中期仍是景气更优,继续关注建材(玻璃性价比较高)、家电(小家电性价比较高)、汽车、建筑等行业性机会+电新、机械的个股精选,相机继续布局明年一季度结构性通胀减压后三个“大年”(电动车上中游、电子、云计算)的机会。

  安信证券认为,中东发生重要地缘政治事件,美伊冲突带来新的不确定性,油价上涨预期升温,短期对于化工及商品价格预期带来提振,未来不排除“猪油共振”带来的通胀压力。

  粤开证券认为,市场连涨后需要一定时间的消化,顺势借助外部因素的扰动,A股短期出现一定的波动也在情理之中。但考虑到稳增长政策托底+基本面好转的预期,依然中长期看好A股市场的表现。

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(责任编辑:HHN002)
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